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KPI |
考核周期 |
考核标准 |
KPI说明 |
权重 |
计算方式 |
信息来源 |
考核目的 |
一般差错次数 |
半年 |
12次/年 |
见KPI说明表 |
30% |
100-(A-3)*6 季度 |
总监抽检记录 |
避免差错, 提高工作质量 |
客户投诉次数 |
半年 |
0 |
财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表 |
25% |
100-A*20 |
特殊记录及处理意见 |
提高工作质量 |
部门费用完成率 |
半年 |
100% |
财务术语 |
15% |
200 A<85% |
部门成本中心报表 |
提高部门管理水平 |
合理化建议数量 |
半年(年度指标分解) |
4次/年 |
见KPI说明表 |
15% |
100- (1-A)*15 季度 |
总监确认 |
加强公司财务管理与控制 |
融资计划完成率 |
年度 |
100% |
财务术语 |
8% |
100-(1-A)*50 |
财务报表 |
更好地完成公司融资工作 |
融资费用率 |
年度 |
B(百分数) |
财务术语 |
7% |
100-(A-B)*10000 |
财务部总监确认 |
降低融资成本,减少资金无效占用 |
备注:计算方式中A表示实际完成数,B表示公司计划中规定的标准。
考核指标 |
具体内容 |
一般差错次数 |
财务总监一个月至少抽检3个环节,特大差错=10次一般差错,重大差错=5次一般差错,特大差错包括员工泄密,营私舞弊,错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上)的行为等,重大差错包括错误支付可追回,重大报表填报错误,原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)的行为。一般差错含一般报表填报错误,会计事项处理错误,不按公司有关制度开展工作,报告、报表填报不及时(推迟一天记一次)等。 |
客户投诉次数 |
由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为,兼顾总监意见 |
合理化建议 |
合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 |
KPI |
考核周期 |
考核标准 |
KPI说明 |
权重 |
计算方式 |
信息来源 |
考核目的 |
编制公司年报质量 |
年度 |
80% |
略 |
50% |
软指标评分表 |
财务部 |
真实、公允向外部发布和披露信息 |
现状分析 |
季度 |
80% |
略 |
30% |
软指标评分表 |
财务部 |
随时监控公司的运作是否健康 |
日常问题的监控和解决 |
季度 |
100% |
略 |
20% |
软指标评分表 |
财务总监工作记录 |
加强公司的控制,保证问题的及时解决 |
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