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浏览20XX年度,公司继续强化企业内部管理,不断进行技术创新、营销创新和管理创新,有效控制部门人员编制、努力提高工作效率,继而提升产品质量,严格控制各项费用开支,推动公司经济效益的改善。更加重视增长的内在质量,持续加大研发投入,着力培养公司持续竞争力。
根据公司生产经营发展计划和市场情况,经营管理层审慎拟定了今年的经营目标,并编制了20XX年度财务预算方案如下:
一、主要经济和财务指标预算:
1、与产量、利润相关的主要财务预算指标
项 目 |
20XX年度 |
20XX年度 |
增长比 |
营业总收入 |
16000 |
14667.30 |
9.09% |
营业总成本 |
12300 |
11218.69 |
9.64% |
营业成本 |
8715 |
7934.00 |
9.84% |
营业税金及附加 |
265 |
243.58 |
8.79% |
销售费用 |
100 |
92.60 |
8.00% |
管理费用 |
2780 |
2539.41 |
9.47% |
财务费用 |
160 |
152.86 |
4.67% |
资产减值损失 |
280 |
256.24 |
9.27% |
营业利润 |
3700 |
3448.61 |
7.29% |
营业外收入 |
337 |
309.34 |
8.94% |
利润总额 |
4037 |
3719.02 |
8.55% |
所得税 |
660 |
605.88 |
8.93% |
净利润 |
3377 |
3113.14 |
8.48% |
归属母公司所有者的净利润 |
3377 |
3113.14 |
8.48% |
编制说明:根据20XX年的产品的市场情况预计20XX年销售收入增长9%计1.6亿元;财务费用说明: 1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款,需以房产和土地进行质押,向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元;2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元,用于补充公司流动资金,借款利率为银行同期贷款利率;
2、投资预算
20XX年度暂时无大型的投资预算
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