登陆
96 浏览目录
第一章：总则
第二章：各部门人员工作制度
第三章：各部门人员廉洁管理制度
第四章、财务部门管理制度
一、总则
二、财务部门职责
三、项目部财务管理制度
（一）、实施细则
（二）、资金发放制度
（三）、票据的管理制度
（四）、工程项目的核算
第五章、预结算管理制度
第六章、公司检查制度：
第七章、项目工程管理制度
一、岗位职责
二、项目材料管理制度
（一）、材料合同管理
（二） 施工材料的管理
三、项目班组管理制度
（一）、班组合同制度
（二）、班组工程量管理制度
（三）、班组材料浪费管理制度
(四)、劳务班组人工费支付制度
四、工程资料管理制度
五、安全、文明施工管理制度
六、质量管理制度
七、施工进度管理制度
八、管理处罚条例
1、为了贯彻公司“提高自身素质、扩大发展空间”的会议精神。提高公司的社会形象，提升公司利润，围绕公司作为经营主体，总经理为公司经营责任第一责任人的管理模式。现根据公司的要求，结合现在公司的实际情况，各项目部必须加强管理，加强完善各项制度及管理条例的编制和实施。我们要以制度管理为基础、经济处罚为手段、达到按时、保质、保安全、顺利完成各项工程的目的。
2、为了充分调动广大员工的积极性，进一步提高企业经济效益和社会信誉，推动企业持续、健康发展，确保国家、企业、员工三者之间的权利，特制定以下制度。
3、本制度内容，明确公司的管理模式及考核办法，规定了各部门的工作职责和工作要求；规范员工与公司的责、权、利关系。
4、公司各部门各级管理人员必须严格按照本规章制度执行，如未按要求执行的，项目部有权直接辞退或将其调离本岗位，以及扣罚工资等。
副总经理岗位职责：
1、协助、配合企业总经理的日常行政、生产和经营管理工作。组织编制生产经营计划及成本费用，利润指标等，直接对总经理负责。
2、协助总经理组织研究企业经营，市场开发方面的发展规划。
3、组织拟报企业业务，经营管理的各种规章制度及内部机构的设置。
4、组织公司各项制度、决策的发布及监督各部门对公司制度的执行度。组织公司日常会议。
5、负责协调公司各部门的内部关系及与其它部门的协调关系。
6、负责组织开展和督导本企业的安全、质量、进度管理体系的相关工作。
7、完成总经理交办的其它临时性工作。
1、认真遵守公司各项规章制度，无违法乱纪行为，对公司忠诚，有认同感和归属感，不做对公司利益和声誉有害的事情。
2、按时上下班、不迟到、不早退，有事要请假，如出现迟到、早退现象，每次罚款 50元。
3、办公时间严禁打闹、取笑、睡觉、打扑克、打游戏、干私活，如出现此类现象，除通告批评外，每次罚款 50 元。
4、上班要提前十分钟上班，打扫好办公室卫生，按要求打扫好环境卫生。
5、项目经理请假必须报公司总经理或副总经理，但每月请假累计不得超过3天。
6、各部人员要认真完成本职工作，亲临现场（市场）实地考察，利用业余时间学习好本职工作的有关知识，努力提高自己的业务素质。
7、搞好自身建设，加强同志间的团结，使公司内强素质外树形象，提高公司的知名度。
8、各项目部需根据各自项目的要求编制详细的员工管理及工作制度。
为了加强自身廉政建设，廉洁奉公、诚实做人。不做损害集体和他人利益的事，保持良好的工作作风和生活作风。
1、严禁管理人员接受班组、分包单位、材料供应商及有业务往来的单位、个人的宴请、娱乐。因特殊原因必须参加的，要向公司领导汇报同意后方可参加。擅自参加者，公司将处以200元/次罚款，三次以上者开除。
2、严禁管理人员接受班组、分包单位、材料供应商及有业务往来的单位、个人的现金、礼品等贿赂，以及充电话费、帮忙办事等变相贿赂。推脱不掉的，需及时上交公司。违者公司将处以200元/次罚款，三次以上者开除。
3、严禁管理人员直接或间接向班组、分包单位、材料供应商及有业务往来的单位、个人提出贿赂。违者公司将处以200元/次罚款，没收受贿财物，二次以上者开除。
4、严禁管理人员直接或间接向班组、分包单位、材料供应商及有业务往来的单位、个人提出回扣或接受回扣。违者公司将处以200元/次罚款，没收回扣财物，二次以上者开除。
一、总则
1、为了加强公司的财务管理，规范公司的财务行为，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据国家相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，制定本财务管理制度。
2：公司总经理对本公司的财务管理工作负领导责任。
二、财务部门职责
1：负责对本公司经济业务进行会计核算和财务管理，根据相关会计制度和财务管理规定，结合实际情况制定内部财务管理规定和会计人员岗位职责；及时向领导提供财务信息，反映财务工作中的问题。
2：负责公司日常财务核算。
3：负责编制公司经营计划及管理口径预算指标，并对月度、季度、年度经营计划的执行情况进行分析、总结与报告。
4：协调公司与银行、税务等行政部门的关系，保证沟通渠道的畅通。
5：负责公司税务筹划，合理减少企业税务支出。
4、会计人员应当按照会计法规和国家统一的会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
5、 对费用性原始凭证的审核，坚持原则，严格执行公司费用报销制度，保证其票据真实、完整、合理。
6、 审核各类付款凭证,支付的各种款项符合法律及公司制度规定，确保付款的签批流程符合公司规定。
7、 编制相关的月度报表及PBC报表，保证所填报数据的真实、准确、及时与完整性。
8、财务人员应当保守本公司的商业秘密。除法律规定和公司同意外，不能私自向外界提供或者泄露公司的财务信息。
三、项目部财务管理制度
（一）、实施细则
1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、并每半月向公司财务部上报本项目的财务工作情况及核对清理债权债务，保证帐帐相符。
2、进场材料必须做材料的收、发、存台账，会计根据有双方认可的收货单并由项目经理签字的对账资料，作为材料的付款依据。
3、 及时做好现金、银行日记帐等有关帐目，做到日清月结，保证帐款相符。
4、 保管好现金、空白支票，防止被盗、遗失。
5、 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
6、 掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金分布的情况，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
7、 负责到公司财务部门领用结算支票、现金（项目临时备用金）事宜。
8、 负责项目部的成本核算。
9、及时向项目经理提供工程资金的运行情况。
10、 总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
（二）资金发放制度
1、材料款支付：材料付款是采购员在将采购的材料办理了入库手续后（或材料员签字），经财务对价款复核无误后，再由项目经理审核签字，并上报公司总经理签字同意后，会计方能付款。
1、 工程劳务进度款的支付，由现场工程部提供工程收方单（收方依据符合公司规定），预算人员审核，审定后报项目经理批准后，项目会计方可入账。并上报公司总经理签字同意后，会计方能付款。
劳务费的收款人必须是与项目部签订合同的法定人，并提供本人身份证复印件、开户银行名称、开户银行账户。以及准确的农民工工资表。
（三）、票据的管理制度
1、 项目部会计要严格对空白支票管理，空白支票由项目会计负责保管，采购员领用时必须在备查薄上签名，使用时采购员务必填写或监督填写应付款的大小写金额，同时填写收款单位的全称，支票上的收款单位必须与出具的发票单位名称完全一致，否则发生的经济纠纷由经办人承担全部责任。
2、 采购员完成采购程序后，应在一周内将所有的票据交项目会计处进行冲账或挂账处理。
3、 工程部所用的收据由项目会计自行购买，但工程结束后，公司财务部有权对收据使用情况进行检查。
（四）、工程项目的核算
1、 项目所有的报销单据必须由项目经理签字后方能在会计处报销。
2、 采购员在保证物资价格较低的情况下，必须索取正式发票，但金额较小，价格较低，供货方只提供收据的，采购员也尽量想办法，通过变通曲道找其他种类票代替。
3、 物资采购开发票（或收据） 时，必须要求供货方写明物品的名称、规格、数量、单价，材料员同时按发票（或收据）的明细逐项填写入库单。
4、 采购员购买材料后要及时办理物资入库手续，以便会计能及时掌握流动资金运作情况。
5、 项目部会计将所有报销的原始单据进行分类汇总，交公司财务部作为收工程款的凭据；项目会计同时对项目发生的所有支出按《施工企业会计制度》进行财务核算。
6、 项目会计同时应根据工程进度情况建立必要的相关统计台账，为项目经理掌握现场生产作业情况、项目成本费用发生情况，作必要的参考。
1. 认真学习掌握国家、地方现时有关工程预决算、统计方面的政策、法规和规定、时刻掌握建筑市场材料费、人工费的调整。熟悉施工承包合同及建设单位对预结算的要求。便于收集、整理各项结算资料。
2：协调公司与建设单位成本部门的关系，保证沟通渠道的畅通。
3、熟读招标文件，清楚招标范围及招标计价方式，在招标答疑时，提出招标项目的疑点、难点，编制合理的经济投标文件。
4、 及时准确核算工程量，提供进度依据和施工安排依据。并准时向建设单位伸报本月进度款。
5、 参与项目部的现场收方事宜，保管好所有收方依据。认真细致地做好工程预（结算）工作。
6、 及时准确核算已完工程量（复核项目部给班组现场收方单计算的工程量），提供班组结算依据，并核算和提供月度材料清单，根据工程技术变更单（技术核定单）及时计算出工程造价的增减，并配合项目经理完善建设单位的流程手续。
7、配合技术负责人编制施工技术方案及施工组织设计。配合项目经理对各项合同的签订及保管工作。
8、及时统计和上报各类有关报表。
9、 完成领导交办的其他工作。
10、预算部需根据本部门的实际情况及管理模式，编制详细的部门管理制度。
......
使用【微信】扫一扫加好友